海富通惠睿精选混合A
(010568.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数699.00
成立日期2021-02-05
总资产规模
3,059.24万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1462基金经理周雪军谈云飞李志管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率296.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59%
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海富通惠睿精选混合A(010568) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,414.33万28.89%
(其中) 股票1,414.33万28.89%
2 固定收益投资3,300.31万67.41%
(其中) 债券3,300.31万67.41%
3 银行存款及结算备付金20.90万0.43%
4 其他资产160.13万3.27%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计28.89%)
制造业981.04万20.04%
采矿业227.89万4.66%
房地产业131.84万2.69%
租赁和商务服务业36.65万0.75%
水利、环境和公共设施管理业25.13万0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业11.78万0.24%
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