海富通惠睿精选混合A (010568.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数699.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1462元基金经理周雪军 、 谈云飞 、 李志管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率296.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金海富通惠睿精选混合C | ||||
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海富通惠睿精选混合A(010568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 60.90万元 | 0.60% | 10.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 567.71万元 | 0.60% | 94.62万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 412.95万元 | 0.60% | 68.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,022.15万元 | 0.60% | 170.36万元 | 0.10% |
