海富通惠睿精选混合A (010568.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1427元 (2025-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-04-09) 持仓换手率722.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (4351 / 8809) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通惠睿精选混合C |
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海富通惠睿精选混合A(010568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 74.88万元 | 0.60% | 12.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 60.90万元 | 0.60% | 10.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 567.71万元 | 0.60% | 94.62万元 | 0.10% |
