海富通惠睿精选混合A (010568.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1427元 (2025-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-04-09) 持仓换手率722.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (4205 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通惠睿精选混合C |
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海富通惠睿精选混合A(010568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-06-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-06-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-06-13 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-06-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-06-11 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-06-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-06-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-06-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-06-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-06-04 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-06-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-05-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-05-29 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-05-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-05-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-05-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-05-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-05-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-05-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-05-20 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-05-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-05-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-05-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-05-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-05-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-05-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-05-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-05-08 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-05-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-05-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-04-30 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-04-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-04-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-04-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-04-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-04-23 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-04-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-04-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-04-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-04-17 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-04-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-04-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-04-14 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-04-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-04-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-04-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-04-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-04-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-04-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
