海富通惠睿精选混合A (010568.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0736元基金经理周雪军 、 谈云飞 、 李志管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率296.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金海富通惠睿精选混合C | ||||
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海富通惠睿精选混合A(010568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-08-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-08-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-08-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-08-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-08-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-08-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-08-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-08-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-08-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-08-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-08-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-07-31 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-05 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-03 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-06-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
