海富通惠睿精选混合A (010568.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0854元基金经理周雪军 、 谈云飞 、 李志管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率255.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金海富通惠睿精选混合C | ||||
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海富通惠睿精选混合A(010568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-05 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-03 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-06-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-06-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-06-04 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-05-31 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-05-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-05-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-05-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-05-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-05-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-05-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-05-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-05-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
