海富通惠睿精选混合A (010568.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数699.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1462元基金经理周雪军 、 谈云飞 、 李志管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率296.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金海富通惠睿精选混合C | ||||
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海富通惠睿精选混合A(010568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-19 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-12-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-12-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-12-13 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-12-11 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-12-10 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-12-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-12-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-12-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-19 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-15 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-11-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-11-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-01 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-31 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-10-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-10-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-10-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-10-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-10-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-10-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-10-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
