海富通惠睿精选混合A (010568.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数699.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1462元基金经理周雪军 、 谈云飞 、 李志管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率296.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金海富通惠睿精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通惠睿精选混合A(010568) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3,059.24万 | 2,687.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,581.47万 | 4,161.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.65亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.21亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 7.21亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 11.91亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 11.95亿 | 11.04亿元 | -- |
