海富通惠睿精选混合A
(010568.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模1,284.82万 (2025-03-31) 基金净值1.1427 (2025-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-04-09) 持仓换手率722.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (4377 / 8810)
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海富通惠睿精选混合A(010568) - 基金份额

最后更新于:2025-03-31

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海富通惠睿精选混合A.(010568) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通惠睿精选混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-03-311.131,284.82万1,132.50万--
2024-12-311.141,369.15万1,198.80万--
2024-09-301.143,059.24万2,687.32万--
2024-06-301.104,581.47万4,161.19万--
2024-03-31--2.05亿1.90亿--
2023-12-311.062.65亿2.50亿--
2023-09-30--3.21亿2.98亿--