易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj)CSWD生科易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.4233元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.43% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | ||||
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.31亿 | 94.27% |
| (其中) 股票 | 6.31亿 | 94.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,026.20万 | 3.03% |
| (其中) 债券 | 2,026.20万 | 3.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,688.14万 | 2.52% |
| 4 | 其他资产 | 119.15万 | 0.18% |
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