易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj)CSWD生科易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.4233元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.43% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | ||||
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 7,779.49万 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,892.70万 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 9,133.81万 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,272.06万 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 9,443.33万 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 9,330.29万 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 8,448.75万 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.64元 | 9,938.87万 | 1.56亿元 | -- |
