易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj)CSWD生科 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数9,664.00 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5012元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.22% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | ||||
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 易方达中证万得生物科技指数（LOF） | |
| 场内简称 | 生物科技LOF | |
| 基金主代码 | 161122 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-03 | |
| 总份额 | 14.64亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2020-12-15 | |
| 子基金简称 | 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161122 | 010572 |
| 子基金份额 | 12.90亿 份 (2024-09-30) | 1.73亿 份 (2024-09-30) |
