易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj)CSWD生科 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数9,664.00 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5012元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.22% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | ||||
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 9,664.00 | 8,049.54元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 9,929.00 | 9,198.99元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1.09万 | 8,703.23元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1.12万 | 7,510.67元 | -- |
