易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj)CSWD生科易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.4233元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.43% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2024-07-26 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2024-07-25 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2024-07-24 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2024-07-23 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-07-22 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-07-19 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-07-18 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-07-17 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2024-07-16 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2024-07-15 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-07-12 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-07-11 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-07-10 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2024-07-09 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-07-08 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-07-05 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-07-04 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-07-03 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-07-02 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-07-01 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-06-28 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-06-27 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-06-26 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-06-25 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-06-24 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-06-21 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-06-20 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-06-19 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-06-18 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-06-17 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-06-14 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-06-13 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-06-12 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-06-11 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-06-07 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-06-06 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-06-05 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-06-04 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-03 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-05-31 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-05-30 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-05-29 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-05-28 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-05-27 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-05-24 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-05-23 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-05-22 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-05-21 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-05-20 | 0.5029元 | 0.5029元 |
