易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj)CSWD生科 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数9,664.00 | 成立日期 | 2020-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5012元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.22% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-12-19 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-12-18 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-12-17 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-12-16 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-12-13 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-12-12 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-12-11 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-12-10 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-12-09 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-12-06 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-12-05 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-12-04 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-12-03 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-12-02 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-11-29 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-11-28 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-11-27 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-11-26 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-11-25 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-11-22 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-11-21 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-11-20 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-11-19 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-11-18 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-11-15 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-11-14 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-11-13 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-11-12 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-11-11 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-11-08 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-11-07 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-11-06 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-11-05 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-11-04 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-11-01 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-10-31 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-10-30 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-10-29 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-10-28 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-10-25 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-10-24 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-10-23 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-10-22 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-10-21 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-10-18 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-10-17 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-10-16 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-10-15 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-10-14 | 0.5009元 | 0.5009元 |
