华润元大富时中国A50指数C (010573.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.7682元基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大富时中国A50指数A | ||||
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华润元大富时中国A50指数C(010573) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 88.37% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 88.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 781.60万 | 4.29% |
| (其中) 债券 | 781.60万 | 4.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,100.63万 | 6.04% |
| 4 | 其他资产 | 236.41万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,489.75万 | 41.11% |
| 金融业 | 4,987.28万 | 27.37% |
| 采矿业 | 1,396.32万 | 7.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 974.00万 | 5.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 556.90万 | 3.06% |
| 建筑业 | 243.12万 | 1.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 239.06万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.56万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,156.00 | 0.00% |
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