华润元大富时中国A50指数C (010573.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.7168元基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大富时中国A50指数A | ||||
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华润元大富时中国A50指数C(010573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 46.20万元 | 0.60% | 11.55万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 116.02万元 | 0.60% | 29.01万元 | 0.15% |
| 2023-08-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 62.52万元 | 0.60% | 15.63万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 139.73万元 | 0.60% | 34.93万元 | 0.15% |
