华润元大富时中国A50指数C (010573.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.4245元基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大富时中国A50指数A | ||||
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华润元大富时中国A50指数C(010573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2024-08-29 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2024-08-28 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2024-08-27 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2024-08-26 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-08-23 | 2.4389元 | 2.4389元 |
| 2024-08-22 | 2.4256元 | 2.4256元 |
| 2024-08-21 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2024-08-20 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2024-08-19 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2024-08-16 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2024-08-15 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2024-08-14 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2024-08-13 | 2.3917元 | 2.3917元 |
| 2024-08-12 | 2.3926元 | 2.3926元 |
| 2024-08-09 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2024-08-08 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2024-08-07 | 2.3799元 | 2.3799元 |
| 2024-08-06 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2024-08-05 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2024-08-02 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2024-08-01 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2024-07-31 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2024-07-30 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2024-07-29 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2024-07-26 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-07-25 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2024-07-24 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-07-23 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2024-07-22 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2024-07-19 | 2.5242元 | 2.5242元 |
| 2024-07-18 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2024-07-17 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2024-07-16 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2024-07-15 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2024-07-12 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2024-07-11 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2024-07-10 | 2.4379元 | 2.4379元 |
| 2024-07-09 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2024-07-08 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2024-07-05 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2024-07-04 | 2.4545元 | 2.4545元 |
| 2024-07-03 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2024-07-02 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2024-07-01 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2024-06-28 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-06-27 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2024-06-26 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2024-06-25 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2024-06-24 | 2.4394元 | 2.4394元 |
