华润元大富时中国A50指数C (010573.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.8124元基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大富时中国A50指数A | ||||
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华润元大富时中国A50指数C(010573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.8124元 | 2.8124元 |
| 2024-11-07 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2024-11-06 | 2.7599元 | 2.7599元 |
| 2024-11-05 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2024-11-04 | 2.7424元 | 2.7424元 |
| 2024-11-01 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2024-10-31 | 2.6951元 | 2.6951元 |
| 2024-10-30 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2024-10-29 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2024-10-28 | 2.7547元 | 2.7547元 |
| 2024-10-25 | 2.7545元 | 2.7545元 |
| 2024-10-24 | 2.7498元 | 2.7498元 |
| 2024-10-23 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2024-10-22 | 2.7648元 | 2.7648元 |
| 2024-10-21 | 2.7515元 | 2.7515元 |
| 2024-10-18 | 2.7626元 | 2.7626元 |
| 2024-10-17 | 2.6844元 | 2.6844元 |
| 2024-10-16 | 2.7204元 | 2.7204元 |
| 2024-10-15 | 2.7352元 | 2.7352元 |
| 2024-10-14 | 2.8103元 | 2.8103元 |
| 2024-10-11 | 2.7671元 | 2.7671元 |
| 2024-10-10 | 2.8275元 | 2.8275元 |
| 2024-10-09 | 2.7654元 | 2.7654元 |
| 2024-10-08 | 2.9602元 | 2.9602元 |
| 2024-09-30 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2024-09-27 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2024-09-26 | 2.5851元 | 2.5851元 |
| 2024-09-25 | 2.4809元 | 2.4809元 |
| 2024-09-24 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2024-09-23 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2024-09-20 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2024-09-19 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2024-09-18 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2024-09-13 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2024-09-12 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2024-09-11 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2024-09-10 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2024-09-09 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2024-09-06 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2024-09-05 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2024-09-04 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2024-09-03 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2024-09-02 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2024-08-30 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2024-08-29 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2024-08-28 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2024-08-27 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2024-08-26 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-08-23 | 2.4389元 | 2.4389元 |
| 2024-08-22 | 2.4256元 | 2.4256元 |
