华润元大富时中国A50指数C (010573.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.4350元基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大富时中国A50指数A | ||||
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华润元大富时中国A50指数C(010573) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华润元大富时中国A50指数 | |
| 基金主代码 | 000835 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-11-20 | |
| 总份额 | 6,226.90万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当，以便为投资者带来长期收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，使基金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 业绩比较基准 | 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华润元大富时中国A50指数A | 华润元大富时中国A50指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000835 | 010573 |
| 子基金份额 | 6,128.31万 份 (2024-06-30) | 98.59万 份 (2024-06-30) |
