华润元大富时中国A50指数C (010573.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.4350元基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大富时中国A50指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大富时中国A50指数C(010573) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.43元 | 239.86万 | 98.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 483.77万 | 199.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.31元 | 507.99万 | 219.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 521.03万 | 206.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.52元 | 492.13万 | 195.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.63元 | 1,941.44万 | 738.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.59元 | 1,928.55万 | 745.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.55元 | 1,941.05万 | 762.39万元 | -- |
