华泰柏瑞质量领先混合A (010608.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3643元基金经理方纬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率358.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.40% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量领先混合C | ||||
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华泰柏瑞质量领先混合A(010608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3643元 | 0.3643元 |
| 2024-08-29 | 0.3617元 | 0.3617元 |
| 2024-08-28 | 0.3644元 | 0.3644元 |
| 2024-08-27 | 0.3663元 | 0.3663元 |
| 2024-08-26 | 0.3687元 | 0.3687元 |
| 2024-08-23 | 0.3685元 | 0.3685元 |
| 2024-08-22 | 0.3669元 | 0.3669元 |
| 2024-08-21 | 0.3673元 | 0.3673元 |
| 2024-08-20 | 0.3691元 | 0.3691元 |
| 2024-08-19 | 0.3715元 | 0.3715元 |
| 2024-08-16 | 0.3689元 | 0.3689元 |
| 2024-08-15 | 0.3672元 | 0.3672元 |
| 2024-08-14 | 0.3643元 | 0.3643元 |
| 2024-08-13 | 0.3666元 | 0.3666元 |
| 2024-08-12 | 0.3650元 | 0.3650元 |
| 2024-08-09 | 0.3660元 | 0.3660元 |
| 2024-08-08 | 0.3660元 | 0.3660元 |
| 2024-08-07 | 0.3658元 | 0.3658元 |
| 2024-08-06 | 0.3656元 | 0.3656元 |
| 2024-08-05 | 0.3656元 | 0.3656元 |
| 2024-08-02 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2024-08-01 | 0.3762元 | 0.3762元 |
| 2024-07-31 | 0.3767元 | 0.3767元 |
| 2024-07-30 | 0.3701元 | 0.3701元 |
| 2024-07-29 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2024-07-26 | 0.3713元 | 0.3713元 |
| 2024-07-25 | 0.3707元 | 0.3707元 |
| 2024-07-24 | 0.3733元 | 0.3733元 |
| 2024-07-23 | 0.3756元 | 0.3756元 |
| 2024-07-22 | 0.3822元 | 0.3822元 |
| 2024-07-19 | 0.3845元 | 0.3845元 |
| 2024-07-18 | 0.3847元 | 0.3847元 |
| 2024-07-17 | 0.3835元 | 0.3835元 |
| 2024-07-16 | 0.3849元 | 0.3849元 |
| 2024-07-15 | 0.3831元 | 0.3831元 |
| 2024-07-12 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2024-07-11 | 0.3811元 | 0.3811元 |
| 2024-07-10 | 0.3774元 | 0.3774元 |
| 2024-07-09 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2024-07-08 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2024-07-05 | 0.3739元 | 0.3739元 |
| 2024-07-04 | 0.3760元 | 0.3760元 |
| 2024-07-03 | 0.3775元 | 0.3775元 |
| 2024-07-02 | 0.3786元 | 0.3786元 |
| 2024-07-01 | 0.3806元 | 0.3806元 |
| 2024-06-28 | 0.3776元 | 0.3776元 |
| 2024-06-27 | 0.3750元 | 0.3750元 |
| 2024-06-26 | 0.3772元 | 0.3772元 |
| 2024-06-25 | 0.3747元 | 0.3747元 |
| 2024-06-24 | 0.3764元 | 0.3764元 |
