华泰柏瑞质量领先混合A (010608.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4.48万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4403元基金经理方纬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率358.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量领先混合C | ||||
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华泰柏瑞质量领先混合A(010608) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-12-19 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-12-18 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-12-17 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2024-12-16 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2024-12-13 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-12-12 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-12-11 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-12-10 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-12-09 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-12-06 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-12-05 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2024-12-04 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2024-12-03 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2024-12-02 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-11-29 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-11-28 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-11-27 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-11-26 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-11-25 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-11-22 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2024-11-21 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-11-20 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-11-19 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-11-18 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-11-15 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-11-14 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-11-13 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-11-12 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-11-11 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-11-08 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-11-07 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-11-06 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-11-05 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-11-04 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-11-01 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2024-10-31 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-10-30 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-10-29 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-10-28 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2024-10-25 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-10-24 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-10-23 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-10-22 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-10-21 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-10-18 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-10-17 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2024-10-16 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2024-10-15 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-10-14 | 0.4376元 | 0.4376元 |
