恒越成长精选混合C (010623.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5564元持有人户数1.98万基金经理廖明兵管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.88% |
| 相关基金: | 主从基金恒越成长精选混合A | ||||
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恒越成长精选混合C(010623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-09-27 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-09-26 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-09-25 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-09-24 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-09-23 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2024-09-20 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2024-09-19 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2024-09-18 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2024-09-13 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-09-12 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-09-11 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2024-09-10 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-09-09 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2024-09-06 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-09-05 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-09-04 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2024-09-03 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2024-09-02 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-08-30 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-08-29 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-08-28 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2024-08-27 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-08-26 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-08-23 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-08-22 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-08-21 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-08-20 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-08-19 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-08-16 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-08-15 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-08-14 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-08-13 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-08-12 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2024-08-09 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-08-08 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-08-07 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-08-06 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-08-05 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-08-02 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-08-01 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-07-31 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-07-30 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-07-29 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-07-26 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-07-25 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-07-24 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-23 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-07-22 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-07-19 | 0.5014元 | 0.5014元 |
