广发可转债债券E (010629.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,735.00 | 成立日期 | 2020-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5301元基金经理吴敌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金广发可转债债券A 、 广发可转债债券C 、 广发可转债债券D | ||||
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广发可转债债券E(010629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-12-19 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-12-18 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2024-12-17 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-12-16 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2024-12-13 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-12-12 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-12-11 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2024-12-10 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2024-12-09 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-12-06 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-12-05 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-12-04 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-12-03 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-12-02 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-11-29 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2024-11-28 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-11-27 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-11-26 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-11-25 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-11-22 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-11-21 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-11-20 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2024-11-19 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-11-18 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-11-15 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-11-14 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-11-13 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2024-11-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-11-11 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2024-11-08 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-11-07 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-11-06 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2024-11-05 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-11-04 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-11-01 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-10-31 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-10-30 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2024-10-29 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-10-28 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2024-10-25 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-10-24 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-10-23 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-10-22 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-10-21 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-10-18 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-10-17 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-10-16 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2024-10-15 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-10-14 | 1.4581元 | 1.4581元 |
