惠升和韵66个月定开债券 (010631.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0511元基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 464.74万元 | 0.15% | 154.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 931.82万元 | 0.15% | 310.61万元 | 0.05% |
| 2023-09-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 464.02万元 | 0.15% | 154.67万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 928.40万元 | 0.15% | 309.47万元 | 0.05% |
