惠升和韵66个月定开债券 (010631.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和韵66个月定开债券(010631) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 惠升和韵66个月定开债券 |
| 基金主代码 | 010631 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-12-16 |
| 总份额 | 60.00亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且所投资产到期日（或回售期限）不得晚于本基金封闭期到期日。投资于含回售权的债券，应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间，债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不应当持有至到期。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+0.75%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 惠升基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
