惠升和韵66个月定开债券 (010631.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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惠升和韵66个月定开债券(010631) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 62.56亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 62.60亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.03亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 62.10亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.75亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 61.49亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 62.13亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 62.19亿 | 60.00亿元 | -- |
