惠升和韵66个月定开债券 (010631.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0460元 | 1.1290元 |
| 2024-07-25 | 1.0459元 | 1.1289元 |
| 2024-07-24 | 1.0458元 | 1.1288元 |
| 2024-07-23 | 1.0457元 | 1.1287元 |
| 2024-07-22 | 1.0456元 | 1.1286元 |
| 2024-07-19 | 1.0453元 | 1.1283元 |
| 2024-07-18 | 1.0452元 | 1.1282元 |
| 2024-07-17 | 1.0451元 | 1.1281元 |
| 2024-07-16 | 1.0450元 | 1.1280元 |
| 2024-07-15 | 1.0449元 | 1.1279元 |
| 2024-07-12 | 1.0445元 | 1.1275元 |
| 2024-07-11 | 1.0444元 | 1.1274元 |
| 2024-07-10 | 1.0443元 | 1.1273元 |
| 2024-07-09 | 1.0442元 | 1.1272元 |
| 2024-07-08 | 1.0441元 | 1.1271元 |
| 2024-07-05 | 1.0438元 | 1.1268元 |
| 2024-07-04 | 1.0437元 | 1.1267元 |
| 2024-07-03 | 1.0436元 | 1.1266元 |
| 2024-07-02 | 1.0435元 | 1.1265元 |
| 2024-07-01 | 1.0434元 | 1.1264元 |
| 2024-06-28 | 1.0431元 | 1.1261元 |
| 2024-06-27 | 1.0430元 | 1.1260元 |
| 2024-06-26 | 1.0429元 | 1.1259元 |
| 2024-06-25 | 1.0428元 | 1.1258元 |
| 2024-06-24 | 1.0427元 | 1.1257元 |
| 2024-06-21 | 1.0424元 | 1.1254元 |
| 2024-06-20 | 1.0423元 | 1.1253元 |
| 2024-06-19 | 1.0422元 | 1.1252元 |
| 2024-06-18 | 1.0421元 | 1.1251元 |
| 2024-06-17 | 1.0420元 | 1.1250元 |
| 2024-06-14 | 1.0417元 | 1.1247元 |
| 2024-06-13 | 1.0416元 | 1.1246元 |
| 2024-06-12 | 1.0415元 | 1.1245元 |
| 2024-06-11 | 1.0414元 | 1.1244元 |
| 2024-06-07 | 1.0410元 | 1.1240元 |
| 2024-06-06 | 1.0409元 | 1.1239元 |
| 2024-06-05 | 1.0408元 | 1.1238元 |
| 2024-06-04 | 1.0407元 | 1.1237元 |
| 2024-06-03 | 1.0406元 | 1.1236元 |
| 2024-05-31 | 1.0402元 | 1.1232元 |
| 2024-05-30 | 1.0401元 | 1.1231元 |
| 2024-05-29 | 1.0400元 | 1.1230元 |
| 2024-05-28 | 1.0399元 | 1.1229元 |
| 2024-05-27 | 1.0398元 | 1.1228元 |
| 2024-05-24 | 1.0395元 | 1.1225元 |
| 2024-05-23 | 1.0394元 | 1.1224元 |
| 2024-05-22 | 1.0393元 | 1.1223元 |
| 2024-05-21 | 1.0392元 | 1.1222元 |
| 2024-05-20 | 1.0391元 | 1.1221元 |
| 2024-05-17 | 1.0388元 | 1.1218元 |
