惠升和韵66个月定开债券 (010631.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0511元基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0514元 | 1.1444元 |
| 2024-12-20 | 1.0511元 | 1.1441元 |
| 2024-12-19 | 1.0510元 | 1.1440元 |
| 2024-12-18 | 1.0509元 | 1.1439元 |
| 2024-12-17 | 1.0508元 | 1.1438元 |
| 2024-12-16 | 1.0507元 | 1.1437元 |
| 2024-12-13 | 1.0504元 | 1.1434元 |
| 2024-12-12 | 1.0503元 | 1.1433元 |
| 2024-12-11 | 1.0502元 | 1.1432元 |
| 2024-12-10 | 1.0501元 | 1.1431元 |
| 2024-12-09 | 1.0500元 | 1.1430元 |
| 2024-12-06 | 1.0497元 | 1.1427元 |
| 2024-12-05 | 1.0496元 | 1.1426元 |
| 2024-12-04 | 1.0495元 | 1.1425元 |
| 2024-12-03 | 1.0494元 | 1.1424元 |
| 2024-12-02 | 1.0493元 | 1.1423元 |
| 2024-11-29 | 1.0490元 | 1.1420元 |
| 2024-11-28 | 1.0488元 | 1.1418元 |
| 2024-11-27 | 1.0487元 | 1.1417元 |
| 2024-11-26 | 1.0486元 | 1.1416元 |
| 2024-11-25 | 1.0485元 | 1.1415元 |
| 2024-11-22 | 1.0482元 | 1.1412元 |
| 2024-11-21 | 1.0481元 | 1.1411元 |
| 2024-11-20 | 1.0480元 | 1.1410元 |
| 2024-11-19 | 1.0479元 | 1.1409元 |
| 2024-11-18 | 1.0478元 | 1.1408元 |
| 2024-11-15 | 1.0475元 | 1.1405元 |
| 2024-11-14 | 1.0474元 | 1.1404元 |
| 2024-11-13 | 1.0473元 | 1.1403元 |
| 2024-11-12 | 1.0472元 | 1.1402元 |
| 2024-11-11 | 1.0471元 | 1.1401元 |
| 2024-11-08 | 1.0468元 | 1.1398元 |
| 2024-11-07 | 1.0467元 | 1.1397元 |
| 2024-11-06 | 1.0466元 | 1.1396元 |
| 2024-11-05 | 1.0465元 | 1.1395元 |
| 2024-11-04 | 1.0463元 | 1.1393元 |
| 2024-11-01 | 1.0460元 | 1.1390元 |
| 2024-10-31 | 1.0459元 | 1.1389元 |
| 2024-10-30 | 1.0458元 | 1.1388元 |
| 2024-10-29 | 1.0457元 | 1.1387元 |
| 2024-10-28 | 1.0456元 | 1.1386元 |
| 2024-10-25 | 1.0453元 | 1.1383元 |
| 2024-10-24 | 1.0452元 | 1.1382元 |
| 2024-10-23 | 1.0451元 | 1.1381元 |
| 2024-10-22 | 1.0450元 | 1.1380元 |
| 2024-10-21 | 1.0449元 | 1.1379元 |
| 2024-10-18 | 1.0446元 | 1.1376元 |
| 2024-10-17 | 1.0445元 | 1.1375元 |
| 2024-10-16 | 1.0444元 | 1.1374元 |
| 2024-10-15 | 1.0443元 | 1.1373元 |
