农银金玉债券 (010653.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银金玉债券(010653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0195元 | 1.1345元 |
| 2024-08-29 | 1.0194元 | 1.1344元 |
| 2024-08-28 | 1.0196元 | 1.1346元 |
| 2024-08-27 | 1.0190元 | 1.1340元 |
| 2024-08-26 | 1.0198元 | 1.1348元 |
| 2024-08-23 | 1.0200元 | 1.1350元 |
| 2024-08-22 | 1.0196元 | 1.1346元 |
| 2024-08-21 | 1.0191元 | 1.1341元 |
| 2024-08-20 | 1.0193元 | 1.1343元 |
| 2024-08-19 | 1.0193元 | 1.1343元 |
| 2024-08-16 | 1.0188元 | 1.1338元 |
| 2024-08-15 | 1.0189元 | 1.1339元 |
| 2024-08-14 | 1.0198元 | 1.1348元 |
| 2024-08-13 | 1.0189元 | 1.1339元 |
| 2024-08-12 | 1.0176元 | 1.1326元 |
| 2024-08-09 | 1.0197元 | 1.1347元 |
| 2024-08-08 | 1.0205元 | 1.1355元 |
| 2024-08-07 | 1.0224元 | 1.1374元 |
| 2024-08-06 | 1.0215元 | 1.1365元 |
| 2024-08-05 | 1.0223元 | 1.1373元 |
| 2024-08-02 | 1.0214元 | 1.1364元 |
| 2024-08-01 | 1.0211元 | 1.1361元 |
| 2024-07-31 | 1.0198元 | 1.1348元 |
| 2024-07-30 | 1.0194元 | 1.1344元 |
| 2024-07-29 | 1.0186元 | 1.1336元 |
| 2024-07-26 | 1.0167元 | 1.1317元 |
| 2024-07-25 | 1.0160元 | 1.1310元 |
| 2024-07-24 | 1.0150元 | 1.1300元 |
| 2024-07-23 | 1.0149元 | 1.1299元 |
| 2024-07-22 | 1.0141元 | 1.1291元 |
| 2024-07-19 | 1.0125元 | 1.1275元 |
| 2024-07-18 | 1.0122元 | 1.1272元 |
| 2024-07-17 | 1.0125元 | 1.1275元 |
| 2024-07-16 | 1.0124元 | 1.1274元 |
| 2024-07-15 | 1.0123元 | 1.1273元 |
| 2024-07-12 | 1.0117元 | 1.1267元 |
| 2024-07-11 | 1.0112元 | 1.1262元 |
| 2024-07-10 | 1.0107元 | 1.1257元 |
| 2024-07-09 | 1.0105元 | 1.1255元 |
| 2024-07-08 | 1.0096元 | 1.1246元 |
| 2024-07-05 | 1.0109元 | 1.1259元 |
| 2024-07-04 | 1.0119元 | 1.1269元 |
| 2024-07-03 | 1.0120元 | 1.1270元 |
| 2024-07-02 | 1.0114元 | 1.1264元 |
| 2024-07-01 | 1.0102元 | 1.1252元 |
| 2024-06-28 | 1.0117元 | 1.1267元 |
| 2024-06-27 | 1.0115元 | 1.1265元 |
| 2024-06-26 | 1.0105元 | 1.1255元 |
| 2024-06-25 | 1.0101元 | 1.1251元 |
| 2024-06-24 | 1.0094元 | 1.1244元 |
