农银金玉债券 (010653.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
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农银金玉债券(010653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0205元 | 1.1635元 |
| 2024-12-26 | 1.0183元 | 1.1613元 |
| 2024-12-25 | 1.0170元 | 1.1600元 |
| 2024-12-24 | 1.0183元 | 1.1613元 |
| 2024-12-23 | 1.0197元 | 1.1627元 |
| 2024-12-20 | 1.0196元 | 1.1626元 |
| 2024-12-19 | 1.0163元 | 1.1593元 |
| 2024-12-18 | 1.0154元 | 1.1584元 |
| 2024-12-17 | 1.0171元 | 1.1601元 |
| 2024-12-16 | 1.0178元 | 1.1608元 |
| 2024-12-13 | 1.0230元 | 1.1580元 |
| 2024-12-12 | 1.0201元 | 1.1551元 |
| 2024-12-11 | 1.0192元 | 1.1542元 |
| 2024-12-10 | 1.0183元 | 1.1533元 |
| 2024-12-09 | 1.0143元 | 1.1493元 |
| 2024-12-06 | 1.0125元 | 1.1475元 |
| 2024-12-05 | 1.0128元 | 1.1478元 |
| 2024-12-04 | 1.0125元 | 1.1475元 |
| 2024-12-03 | 1.0109元 | 1.1459元 |
| 2024-12-02 | 1.0111元 | 1.1461元 |
| 2024-11-29 | 1.0083元 | 1.1433元 |
| 2024-11-28 | 1.0068元 | 1.1418元 |
| 2024-11-27 | 1.0058元 | 1.1408元 |
| 2024-11-26 | 1.0057元 | 1.1407元 |
| 2024-11-25 | 1.0055元 | 1.1405元 |
| 2024-11-22 | 1.0048元 | 1.1398元 |
| 2024-11-21 | 1.0047元 | 1.1397元 |
| 2024-11-20 | 1.0041元 | 1.1391元 |
| 2024-11-19 | 1.0041元 | 1.1391元 |
| 2024-11-18 | 1.0037元 | 1.1387元 |
| 2024-11-15 | 1.0042元 | 1.1392元 |
| 2024-11-14 | 1.0041元 | 1.1391元 |
| 2024-11-13 | 1.0039元 | 1.1389元 |
| 2024-11-12 | 1.0041元 | 1.1391元 |
| 2024-11-11 | 1.0036元 | 1.1386元 |
| 2024-11-08 | 1.0033元 | 1.1383元 |
| 2024-11-07 | 1.0032元 | 1.1382元 |
| 2024-11-06 | 1.0025元 | 1.1375元 |
| 2024-11-05 | 1.0027元 | 1.1377元 |
| 2024-11-04 | 1.0025元 | 1.1375元 |
| 2024-11-01 | 1.0024元 | 1.1374元 |
| 2024-10-31 | 1.0017元 | 1.1367元 |
| 2024-10-30 | 1.0014元 | 1.1364元 |
| 2024-10-29 | 1.0014元 | 1.1364元 |
| 2024-10-28 | 1.0012元 | 1.1362元 |
| 2024-10-25 | 1.0010元 | 1.1360元 |
| 2024-10-24 | 1.0007元 | 1.1357元 |
| 2024-10-23 | 1.0005元 | 1.1355元 |
| 2024-10-22 | 1.0013元 | 1.1363元 |
| 2024-10-21 | 1.0023元 | 1.1373元 |
