民生加银质量领先混合A (010659.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5864元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率310.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.71% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银质量领先混合C | ||||
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民生加银质量领先混合A(010659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-07-29 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-07-26 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-07-25 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-07-24 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-07-23 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-07-22 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-19 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-07-18 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-07-17 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-16 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-15 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-07-12 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-11 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-10 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-09 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-08 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-05 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-07-04 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-03 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-07-02 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-01 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-06-28 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-06-27 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-06-26 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-06-25 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-06-24 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-06-21 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-06-20 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-19 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-06-18 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-17 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-06-14 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-06-13 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-06-12 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-06-11 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-06-07 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-06 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-06-05 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-06-04 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-06-03 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-05-31 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-05-30 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-05-29 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-05-28 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-05-27 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-05-24 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-05-23 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-05-22 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-05-21 | 0.6521元 | 0.6521元 |
