民生加银质量领先混合A (010659.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.91万 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5749元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.90% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银质量领先混合C | ||||
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民生加银质量领先混合A(010659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-12-19 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-12-18 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-12-17 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-12-16 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-12-13 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-12-12 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-12-11 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-12-10 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-12-09 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-12-06 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-12-05 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-12-04 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-12-03 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-12-02 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-11-29 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-11-28 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-11-27 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-11-26 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-11-25 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-11-22 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-11-21 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-11-20 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-11-19 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-11-18 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-11-15 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-11-14 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-11-13 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-11-12 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-11-11 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-11-08 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-11-07 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-11-06 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-11-05 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-11-04 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-11-01 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-10-31 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-10-30 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-10-29 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-10-28 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-10-25 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-10-24 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-10-23 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-10-22 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-10-21 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-10-18 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-10-17 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-10-16 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-10-15 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-10-14 | 0.6229元 | 0.6229元 |
