安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1041元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合A | ||||
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安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 37.82% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 37.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.88亿 | 56.20% |
| (其中) 债券 | 2.88亿 | 56.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,600.00万 | 3.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 686.38万 | 1.34% |
| 5 | 其他资产 | 772.38万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.67%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,990.74万 | 7.80% |
| 制造业 | 3,150.25万 | 6.15% |
| 金融业 | 3,088.79万 | 6.03% |
| 房地产业 | 238.63万 | 0.47% |
| 建筑业 | 108.03万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.15%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,652.58万 | 5.18% |
| 能源 | 2,627.40万 | 5.13% |
| 原材料 | 2,527.80万 | 4.94% |
| 日常消费品 | 724.79万 | 1.42% |
| 金融 | 247.16万 | 0.48% |
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