安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2155元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合A | ||||
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安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 225.00万元 | 0.80% | 56.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 780.32万元 | 0.80% | 195.08万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 465.18万元 | 0.80% | 116.29万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,038.77万元 | 0.80% | 259.69万元 | 0.20% |
