安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2155元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合A | ||||
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安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4,945.72万 | 4,063.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,377.33万 | 4,581.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,251.34万 | 5,664.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 7,575.48万 | 6,827.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,156.89万 | 7,975.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.23亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1.46亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1.70亿 | 1.47亿元 | -- |
