安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2155元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合A | ||||
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安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0.02 元 | 4,581.13万 | 91.62万元 | 1.70% | -- |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.02 元 | 6,827.83万 | 136.56万元 | 1.81% | |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.02 元 | 1.07亿 | 214.95万元 | 1.74% | 3.45% |
| 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0.02 元 | 1.47亿 | 293.64万元 | 1.70% | |
| 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.02 元 | 2.03亿 | 405.99万元 | 1.68% | 3.40% |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.02 元 | 1.29亿 | 257.94万元 | 1.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
