安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1564元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.36% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合A | ||||
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安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1564元 | 1.2978元 |
| 2024-07-04 | 1.1788元 | 1.3002元 |
| 2024-07-03 | 1.1846元 | 1.3060元 |
| 2024-07-02 | 1.1858元 | 1.3072元 |
| 2024-07-01 | 1.1805元 | 1.3019元 |
| 2024-06-28 | 1.1738元 | 1.2952元 |
| 2024-06-27 | 1.1697元 | 1.2911元 |
| 2024-06-26 | 1.1788元 | 1.3002元 |
| 2024-06-25 | 1.1737元 | 1.2951元 |
| 2024-06-24 | 1.1682元 | 1.2896元 |
| 2024-06-21 | 1.1772元 | 1.2986元 |
| 2024-06-20 | 1.1824元 | 1.3038元 |
| 2024-06-19 | 1.1873元 | 1.3087元 |
| 2024-06-18 | 1.1809元 | 1.3023元 |
| 2024-06-17 | 1.1804元 | 1.3018元 |
| 2024-06-14 | 1.1884元 | 1.3098元 |
| 2024-06-13 | 1.1866元 | 1.3080元 |
| 2024-06-12 | 1.1913元 | 1.3127元 |
| 2024-06-11 | 1.1898元 | 1.3112元 |
| 2024-06-07 | 1.1966元 | 1.3180元 |
| 2024-06-06 | 1.1941元 | 1.3155元 |
| 2024-06-05 | 1.1936元 | 1.3150元 |
| 2024-06-04 | 1.1999元 | 1.3213元 |
| 2024-06-03 | 1.2009元 | 1.3223元 |
| 2024-05-31 | 1.2032元 | 1.3246元 |
| 2024-05-30 | 1.2069元 | 1.3283元 |
| 2024-05-29 | 1.2118元 | 1.3332元 |
| 2024-05-28 | 1.2133元 | 1.3347元 |
| 2024-05-27 | 1.2148元 | 1.3362元 |
| 2024-05-24 | 1.2067元 | 1.3281元 |
| 2024-05-23 | 1.2101元 | 1.3315元 |
| 2024-05-22 | 1.2175元 | 1.3389元 |
| 2024-05-21 | 1.2159元 | 1.3373元 |
| 2024-05-20 | 1.2196元 | 1.3410元 |
| 2024-05-17 | 1.2148元 | 1.3362元 |
| 2024-05-16 | 1.2066元 | 1.3280元 |
| 2024-05-15 | 1.1933元 | 1.3147元 |
| 2024-05-14 | 1.1910元 | 1.3124元 |
| 2024-05-13 | 1.1978元 | 1.3192元 |
| 2024-05-10 | 1.2004元 | 1.3218元 |
| 2024-05-09 | 1.1879元 | 1.3093元 |
| 2024-05-08 | 1.1765元 | 1.2979元 |
| 2024-05-07 | 1.1789元 | 1.3003元 |
| 2024-05-06 | 1.1739元 | 1.2953元 |
| 2024-04-30 | 1.1622元 | 1.2836元 |
| 2024-04-29 | 1.1609元 | 1.2823元 |
| 2024-04-26 | 1.1484元 | 1.2698元 |
| 2024-04-25 | 1.1375元 | 1.2589元 |
| 2024-04-24 | 1.1270元 | 1.2484元 |
| 2024-04-23 | 1.1248元 | 1.2462元 |
