安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数565.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2161元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合A | ||||
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安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2161元 | 1.3575元 |
| 2024-12-20 | 1.2155元 | 1.3569元 |
| 2024-12-19 | 1.2188元 | 1.3602元 |
| 2024-12-18 | 1.2248元 | 1.3662元 |
| 2024-12-17 | 1.2234元 | 1.3648元 |
| 2024-12-16 | 1.2254元 | 1.3668元 |
| 2024-12-13 | 1.2306元 | 1.3720元 |
| 2024-12-12 | 1.2464元 | 1.3878元 |
| 2024-12-11 | 1.2395元 | 1.3809元 |
| 2024-12-10 | 1.2331元 | 1.3745元 |
| 2024-12-09 | 1.2317元 | 1.3731元 |
| 2024-12-06 | 1.2247元 | 1.3661元 |
| 2024-12-05 | 1.2185元 | 1.3599元 |
| 2024-12-04 | 1.2188元 | 1.3602元 |
| 2024-12-03 | 1.2185元 | 1.3599元 |
| 2024-12-02 | 1.2149元 | 1.3563元 |
| 2024-11-29 | 1.2084元 | 1.3498元 |
| 2024-11-28 | 1.2017元 | 1.3431元 |
| 2024-11-27 | 1.2062元 | 1.3476元 |
| 2024-11-26 | 1.1973元 | 1.3387元 |
| 2024-11-25 | 1.1999元 | 1.3413元 |
| 2024-11-22 | 1.2004元 | 1.3418元 |
| 2024-11-21 | 1.2158元 | 1.3572元 |
| 2024-11-20 | 1.2153元 | 1.3567元 |
| 2024-11-19 | 1.2106元 | 1.3520元 |
| 2024-11-18 | 1.2074元 | 1.3488元 |
| 2024-11-15 | 1.2044元 | 1.3458元 |
| 2024-11-14 | 1.2102元 | 1.3516元 |
| 2024-11-13 | 1.2227元 | 1.3641元 |
| 2024-11-12 | 1.2207元 | 1.3621元 |
| 2024-11-11 | 1.2289元 | 1.3703元 |
| 2024-11-08 | 1.2365元 | 1.3779元 |
| 2024-11-07 | 1.2457元 | 1.3871元 |
| 2024-11-06 | 1.2256元 | 1.3670元 |
| 2024-11-05 | 1.2299元 | 1.3713元 |
| 2024-11-04 | 1.2190元 | 1.3604元 |
| 2024-11-01 | 1.2171元 | 1.3585元 |
| 2024-10-31 | 1.2123元 | 1.3537元 |
| 2024-10-30 | 1.2130元 | 1.3544元 |
| 2024-10-29 | 1.2191元 | 1.3605元 |
| 2024-10-28 | 1.2302元 | 1.3716元 |
| 2024-10-25 | 1.2208元 | 1.3622元 |
| 2024-10-24 | 1.2129元 | 1.3543元 |
| 2024-10-23 | 1.2236元 | 1.3650元 |
| 2024-10-22 | 1.2162元 | 1.3576元 |
| 2024-10-21 | 1.2094元 | 1.3508元 |
| 2024-10-18 | 1.2048元 | 1.3462元 |
| 2024-10-17 | 1.1897元 | 1.3311元 |
| 2024-10-16 | 1.2027元 | 1.3441元 |
| 2024-10-15 | 1.1930元 | 1.3344元 |
