安信稳健聚申一年持有混合C (010661.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1223元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合A | ||||
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安信稳健聚申一年持有混合C(010661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1223元 | 1.2637元 |
| 2024-07-30 | 1.1041元 | 1.2455元 |
| 2024-07-29 | 1.1111元 | 1.2525元 |
| 2024-07-26 | 1.1102元 | 1.2516元 |
| 2024-07-25 | 1.1002元 | 1.2416元 |
| 2024-07-24 | 1.1061元 | 1.2475元 |
| 2024-07-23 | 1.1167元 | 1.2581元 |
| 2024-07-22 | 1.1276元 | 1.2690元 |
| 2024-07-19 | 1.1334元 | 1.2748元 |
| 2024-07-18 | 1.1417元 | 1.2831元 |
| 2024-07-17 | 1.1392元 | 1.2806元 |
| 2024-07-16 | 1.1437元 | 1.2851元 |
| 2024-07-15 | 1.1488元 | 1.2902元 |
| 2024-07-12 | 1.1516元 | 1.2930元 |
| 2024-07-11 | 1.1475元 | 1.2889元 |
| 2024-07-10 | 1.1399元 | 1.2813元 |
| 2024-07-09 | 1.1489元 | 1.2903元 |
| 2024-07-08 | 1.1487元 | 1.2901元 |
| 2024-07-05 | 1.1564元 | 1.2978元 |
| 2024-07-04 | 1.1788元 | 1.3002元 |
| 2024-07-03 | 1.1846元 | 1.3060元 |
| 2024-07-02 | 1.1858元 | 1.3072元 |
| 2024-07-01 | 1.1805元 | 1.3019元 |
| 2024-06-28 | 1.1738元 | 1.2952元 |
| 2024-06-27 | 1.1697元 | 1.2911元 |
| 2024-06-26 | 1.1788元 | 1.3002元 |
| 2024-06-25 | 1.1737元 | 1.2951元 |
| 2024-06-24 | 1.1682元 | 1.2896元 |
| 2024-06-21 | 1.1772元 | 1.2986元 |
| 2024-06-20 | 1.1824元 | 1.3038元 |
| 2024-06-19 | 1.1873元 | 1.3087元 |
| 2024-06-18 | 1.1809元 | 1.3023元 |
| 2024-06-17 | 1.1804元 | 1.3018元 |
| 2024-06-14 | 1.1884元 | 1.3098元 |
| 2024-06-13 | 1.1866元 | 1.3080元 |
| 2024-06-12 | 1.1913元 | 1.3127元 |
| 2024-06-11 | 1.1898元 | 1.3112元 |
| 2024-06-07 | 1.1966元 | 1.3180元 |
| 2024-06-06 | 1.1941元 | 1.3155元 |
| 2024-06-05 | 1.1936元 | 1.3150元 |
| 2024-06-04 | 1.1999元 | 1.3213元 |
| 2024-06-03 | 1.2009元 | 1.3223元 |
| 2024-05-31 | 1.2032元 | 1.3246元 |
| 2024-05-30 | 1.2069元 | 1.3283元 |
| 2024-05-29 | 1.2118元 | 1.3332元 |
| 2024-05-28 | 1.2133元 | 1.3347元 |
| 2024-05-27 | 1.2148元 | 1.3362元 |
| 2024-05-24 | 1.2067元 | 1.3281元 |
| 2024-05-23 | 1.2101元 | 1.3315元 |
| 2024-05-22 | 1.2175元 | 1.3389元 |
