兴全中证800六个月持有指数A (010673.jj)中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8951元基金经理申庆 、 张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15%持仓换手率6.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金兴全中证800六个月持有指数C | ||||
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兴全中证800六个月持有指数A(010673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-29 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-08-28 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-08-27 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-08-26 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-08-23 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-08-22 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-08-21 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-08-20 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-08-19 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-08-16 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-08-15 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-08-14 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-08-13 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-08-12 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-08-09 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-08-08 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-07 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-08-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-05 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-02 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-01 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-31 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-30 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-29 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-25 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-24 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-23 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-22 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-19 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-16 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-15 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-12 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-11 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-10 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-09 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-08 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-05 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-04 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-03 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-02 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-01 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-28 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-06-27 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-06-26 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-24 | 0.9025元 | 0.9025元 |
