兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj)中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.79万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0795元基金经理申庆 、 张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15%持仓换手率6.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金兴全中证800六个月持有指数增强C | ||||
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-06 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-05 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-15 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-04 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
