工银文体产业股票C (010687.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.4020元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银文体产业股票A | ||||
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工银文体产业股票C(010687) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.07亿 | 89.72% |
| (其中) 股票 | 48.07亿 | 89.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.28亿 | 9.85% |
| 3 | 其他资产 | 2,337.68万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.12亿 | 48.75% |
| 金融业 | 5.15亿 | 9.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.24亿 | 7.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.83亿 | 7.16% |
| 租赁和商务服务业 | 2.47亿 | 4.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.06亿 | 3.85% |
| 建筑业 | 1.52亿 | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36亿 | 2.54% |
| 房地产业 | 9,331.22万 | 1.74% |
| 采矿业 | 3,797.06万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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