工银文体产业股票C (010687.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8390元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银文体产业股票A | ||||
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工银文体产业股票C(010687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,274.60万元 | 1.20% | 545.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,414.12万元 | 1.20% | 1,569.02万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,598.57万元 | 1.50% | 933.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.44亿元 | 1.50% | 2,408.10万元 | 0.25% |
