工银文体产业股票C (010687.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.4020元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银文体产业股票A | ||||
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工银文体产业股票C(010687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-08-29 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-08-28 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-08-27 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-08-26 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-08-23 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-08-22 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-08-21 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-08-20 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-08-19 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-08-16 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-08-15 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-08-14 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-08-13 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-08-12 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-08-09 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-08-08 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-08-07 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-08-06 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-08-05 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-08-02 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-08-01 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-07-31 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-07-30 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2024-07-29 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-07-26 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2024-07-25 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2024-07-24 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-07-23 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-07-22 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2024-07-19 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2024-07-18 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2024-07-17 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2024-07-16 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2024-07-15 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2024-07-12 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2024-07-11 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2024-07-10 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2024-07-09 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-07-08 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2024-07-05 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-07-04 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-07-03 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2024-07-02 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2024-07-01 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2024-06-28 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2024-06-27 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2024-06-26 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2024-06-25 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2024-06-24 | 2.4960元 | 2.4960元 |
