工银文体产业股票C (010687.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.8610元持有人户数1.53万基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.24% |
| 相关基金: | 主从基金工银文体产业股票A | ||||
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工银文体产业股票C(010687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2024-09-27 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-09-26 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2024-09-25 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-09-24 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-09-23 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2024-09-20 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-09-19 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-09-18 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-09-13 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-09-12 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-09-11 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-09-10 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-09-09 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-09-06 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-09-05 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2024-09-04 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-09-03 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-09-02 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-08-30 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-08-29 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-08-28 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-08-27 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-08-26 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-08-23 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-08-22 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-08-21 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-08-20 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-08-19 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-08-16 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-08-15 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-08-14 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-08-13 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-08-12 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-08-09 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-08-08 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-08-07 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-08-06 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-08-05 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-08-02 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-08-01 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-07-31 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-07-30 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2024-07-29 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-07-26 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2024-07-25 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2024-07-24 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-07-23 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-07-22 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2024-07-19 | 2.5330元 | 2.5330元 |
