工银文体产业股票C (010687.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8390元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银文体产业股票A | ||||
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工银文体产业股票C(010687) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.86元 | 1.26亿 | 4,391.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.50元 | 1.14亿 | 4,577.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 4,674.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.44元 | 1.21亿 | 4,940.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 5,167.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.77元 | 1.51亿 | 5,447.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.95元 | 1.72亿 | 5,818.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.87元 | 2.02亿 | 7,013.32万元 | -- |
