工银文体产业股票C (010687.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8640元基金经理修世宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金工银文体产业股票A | ||||
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工银文体产业股票C(010687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2024-11-07 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2024-11-06 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2024-11-05 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2024-11-04 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2024-11-01 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2024-10-31 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-10-30 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2024-10-29 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-10-28 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2024-10-25 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2024-10-24 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2024-10-23 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2024-10-22 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2024-10-21 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2024-10-18 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-10-17 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2024-10-16 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2024-10-15 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-10-14 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2024-10-11 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2024-10-10 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2024-10-09 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2024-10-08 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2024-09-30 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2024-09-27 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-09-26 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2024-09-25 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-09-24 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-09-23 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2024-09-20 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-09-19 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-09-18 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-09-13 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-09-12 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-09-11 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-09-10 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-09-09 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-09-06 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-09-05 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2024-09-04 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-09-03 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-09-02 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-08-30 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-08-29 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-08-28 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-08-27 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-08-26 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-08-23 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-08-22 | 2.3650元 | 2.3650元 |
