万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6563元基金经理尹航管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.55% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通核心资产量化策略混合A | ||||
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,336.91万 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 4,336.91万 | 92.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 327.55万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 1.85万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,720.54万 | 58.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.25万 | 7.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274.88万 | 5.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274.77万 | 5.89% |
| 金融业 | 271.14万 | 5.81% |
| 批发和零售业 | 91.25万 | 1.96% |
| 租赁和商务服务业 | 88.44万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.82万 | 1.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.52万 | 1.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 84.30万 | 1.81% |
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