万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8276元 (2025-05-06) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合A |
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,801.52万 | 88.40% |
| (其中) 股票 | 4,801.52万 | 88.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.09万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 10.09万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 354.17万 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 266.04万 | 4.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,639.32万 | 67.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 386.50万 | 7.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291.44万 | 5.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.86万 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.45万 | 1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.35万 | 1.79% |
| 建筑业 | 95.44万 | 1.76% |
| 采矿业 | 95.16万 | 1.75% |
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