万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,274.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8644元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.82% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通核心资产量化策略混合A | ||||
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,014.81万 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 5,014.81万 | 94.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 283.69万 | 5.32% |
| 3 | 其他资产 | 36.41万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,750.73万 | 70.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406.64万 | 7.62% |
| 金融业 | 297.36万 | 5.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.45万 | 3.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.62万 | 1.85% |
| 租赁和商务服务业 | 95.42万 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 89.59万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.01万 | 1.67% |
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