万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8146元 (2025-04-30) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.86元 | 962.71万 | 1,114.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 972.03万 | 1,135.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1,032.02万 | 1,255.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 951.01万 | 1,368.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,016.57万 | 1,407.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1,223.26万 | 1,565.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,383.61万 | 1,684.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1,529.11万 | 1,753.97万元 | -- |
