万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6801元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.91% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通核心资产量化策略混合A | ||||
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 951.01万 | 1,368.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,016.57万 | 1,407.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1,223.26万 | 1,565.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,383.61万 | 1,684.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1,529.11万 | 1,753.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1,645.13万 | 1,876.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1,508.53万 | 1,829.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 1,554.37万 | 1,866.89万元 | -- |
