万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8146元 (2025-04-30) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合A |
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万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2025-04-29 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-04-28 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-04-25 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-04-24 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-04-23 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2025-04-22 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-04-21 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-04-18 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-04-17 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2025-04-16 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-04-15 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-04-14 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-04-11 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-04-10 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-04-09 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-04-08 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2025-04-07 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-04-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-04-02 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-04-01 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-03-31 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-03-28 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-03-27 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-03-26 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-03-25 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-03-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-03-21 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-03-20 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-03-19 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-03-18 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-03-17 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-03-14 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-03-13 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-03-12 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-03-11 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-03-10 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-03-07 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-03-06 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-03-05 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-03-04 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-03-03 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-02-28 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-02-27 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-02-26 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-02-25 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-02-24 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2025-02-21 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-02-20 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-02-19 | 0.8465元 | 0.8465元 |
