万家互联互通核心资产量化策略混合C (010691.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,274.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8644元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.82% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通核心资产量化策略混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.95万元 | 1.50% | 4.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 93.55万元 | 1.50% | 15.59万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 52.50万元 | 1.50% | 8.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 124.52万元 | 1.50% | 20.75万元 | 0.25% |
