华夏磐益一年定开混合 (010695.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0046元持有人户数1.06万基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
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华夏磐益一年定开混合(010695) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0046元 | 1.0636元 |
| 2024-09-27 | 0.9065元 | 0.9655元 |
| 2024-09-26 | 0.8593元 | 0.9183元 |
| 2024-09-25 | 0.8298元 | 0.8888元 |
| 2024-09-24 | 0.8253元 | 0.8843元 |
| 2024-09-23 | 0.7999元 | 0.8589元 |
| 2024-09-20 | 0.7951元 | 0.8541元 |
| 2024-09-19 | 0.7918元 | 0.8508元 |
| 2024-09-18 | 0.7716元 | 0.8306元 |
| 2024-09-13 | 0.7747元 | 0.8337元 |
| 2024-09-12 | 0.7869元 | 0.8459元 |
| 2024-09-11 | 0.7935元 | 0.8525元 |
| 2024-09-10 | 0.7937元 | 0.8527元 |
| 2024-09-09 | 0.7849元 | 0.8439元 |
| 2024-09-06 | 0.7900元 | 0.8490元 |
| 2024-09-05 | 0.8076元 | 0.8666元 |
| 2024-09-04 | 0.7994元 | 0.8584元 |
| 2024-09-03 | 0.7970元 | 0.8560元 |
| 2024-09-02 | 0.7874元 | 0.8464元 |
| 2024-08-30 | 0.8019元 | 0.8609元 |
| 2024-08-29 | 0.7896元 | 0.8486元 |
| 2024-08-28 | 0.7758元 | 0.8348元 |
| 2024-08-27 | 0.7732元 | 0.8322元 |
| 2024-08-26 | 0.7839元 | 0.8429元 |
| 2024-08-23 | 0.7755元 | 0.8345元 |
| 2024-08-22 | 0.7705元 | 0.8295元 |
| 2024-08-21 | 0.7862元 | 0.8452元 |
| 2024-08-20 | 0.7876元 | 0.8466元 |
| 2024-08-19 | 0.7992元 | 0.8582元 |
| 2024-08-16 | 0.7943元 | 0.8533元 |
| 2024-08-15 | 0.7994元 | 0.8584元 |
| 2024-08-14 | 0.7928元 | 0.8518元 |
| 2024-08-13 | 0.7988元 | 0.8578元 |
| 2024-08-12 | 0.7921元 | 0.8511元 |
| 2024-08-09 | 0.7990元 | 0.8580元 |
| 2024-08-08 | 0.8053元 | 0.8643元 |
| 2024-08-07 | 0.8100元 | 0.8690元 |
| 2024-08-06 | 0.8076元 | 0.8666元 |
| 2024-08-05 | 0.7956元 | 0.8546元 |
| 2024-08-02 | 0.8295元 | 0.8885元 |
| 2024-08-01 | 0.8426元 | 0.9016元 |
| 2024-07-31 | 0.8427元 | 0.9017元 |
| 2024-07-30 | 0.8031元 | 0.8621元 |
| 2024-07-29 | 0.8037元 | 0.8627元 |
| 2024-07-26 | 0.8051元 | 0.8641元 |
| 2024-07-25 | 0.7941元 | 0.8531元 |
| 2024-07-24 | 0.7949元 | 0.8539元 |
| 2024-07-23 | 0.8074元 | 0.8664元 |
| 2024-07-22 | 0.8297元 | 0.8887元 |
| 2024-07-19 | 0.8270元 | 0.8860元 |
