东方红创新趋势混合 (010699.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6302元基金经理周云 、 蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
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东方红创新趋势混合(010699) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.77亿 | 76.45% |
| (其中) 股票 | 15.77亿 | 76.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.40亿 | 6.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.09亿 | 14.97% |
| 4 | 其他资产 | 3,708.02万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.82亿 | 33.06% |
| 采矿业 | 2.55亿 | 12.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.77亿 | 8.57% |
| 金融业 | 1.05亿 | 5.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,061.56万 | 3.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,325.48万 | 3.55% |
| 建筑业 | 2,487.58万 | 1.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,429.29万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 1,030.35万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499.12万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.79%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.01亿 | 4.87% |
| 40 金融 | 1,506.66万 | 0.73% |
| 45 信息技术 | 766.41万 | 0.37% |
| 15 原材料 | 636.56万 | 0.31% |
| 25 可选消费 | 599.27万 | 0.29% |
| 55 公用事业 | 429.97万 | 0.21% |
| 20 工业 | 17.14万 | 0.01% |
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