东方红创新趋势混合 (010699.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2.79万 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6829元基金经理周云 、 蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% |
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东方红创新趋势混合(010699) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.12亿 | 81.69% |
| (其中) 股票 | 16.12亿 | 81.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.49亿 | 17.69% |
| 3 | 其他资产 | 1,212.48万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.99亿 | 40.48% |
| 采矿业 | 2.54亿 | 12.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.67亿 | 8.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,243.82万 | 4.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,883.34万 | 3.99% |
| 建筑业 | 4,785.92万 | 2.43% |
| 金融业 | 2,280.92万 | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,364.38万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 1,015.99万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 206.28万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.18万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 55.69万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.74%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 6,459.22万 | 3.27% |
| 20 工业 | 2,785.73万 | 1.41% |
| 40 金融 | 1,790.62万 | 0.91% |
| 15 原材料 | 949.67万 | 0.48% |
| 45 信息技术 | 922.25万 | 0.47% |
| 55 公用事业 | 397.00万 | 0.20% |
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