东方红创新趋势混合 (010699.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2.79万 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6829元基金经理周云 、 蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% |
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东方红创新趋势混合(010699) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 东方红创新趋势混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方红创新趋势混合 |
| 基金主代码 | 010699 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-03-15 |
| 总份额 | 28.19亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求资产净值的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 在资产配置方面，通过动态跟踪、分析宏观经济指标和市场指标，对股票、债券等大类资产的风险收益特征进行预测，确定各类资产的投资权重。在股票投资方面，本基金主要采取自下而上的选股策略，合理配置各行业的投资比例，并充分评估公司素质、公司的成长空间及未来盈利增速、目前个股估值、ESG表现等，挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合创新趋势主题的上市公司股票进行投资。此外，本基金还会运用可转换债券、可分离交易可转债和可交换债的投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、其他固定收益类证券投资策略、存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略以及融资投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×10%+中债综合指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
