东方红创新趋势混合 (010699.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2.79万 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6829元基金经理周云 、 蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% |
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东方红创新趋势混合(010699) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 19.69亿 | 28.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 19.09亿 | 28.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.81亿 | 29.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 17.74亿 | 30.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.97亿 | 31.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 21.45亿 | 33.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 24.12亿 | 35.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 24.58亿 | 35.78亿元 | -- |
